廣發基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)資產凈值公告
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
截止2019年6月30日,廣發基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)資產凈值如下:
1、開放式基金
基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元)
000117 廣發輪動配置混合 892,221,021.13
000118 廣發聚鑫債券A 461,552,518.26
000119 廣發聚鑫債券C 200,409,434.11
000167 廣發聚優靈活配置混合 306,469,537.82
000214 廣發成長優選混合 68,617,068.59
000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 285,095,903.40
000267 廣發集利一年定期開放債券A 1,136,041,136.72
000268 廣發集利一年定期開放債券C 215,025,003.43
000477 廣發主題領先混合 1,350,956,050.50
000529 廣發競爭優勢混合 847,372,435.67
000550 廣發新動力混合 666,413,522.88
000567 廣發聚祥靈活配置 239,212,017.41
000747 廣發逆向策略混合 112,539,316.53
000826 廣發百發100指數A 230,052,332.67
000827 廣發百發100指數E 381,936,266.43
000942 廣發信息技術聯接A 305,241,097.61
000968 廣發養老指數A 1,382,591,375.84
000992 廣發套利 200,019,966.54
001064 廣發中證環保ETF聯接A 1,193,983,473.85
001115 廣發聚安混合A類 113,386,476.58
001116 廣發聚安混合C類 232,179,868.25
001133 廣發可選消費聯接A 273,922,431.73
001180 廣發醫藥衛生聯接A 1,349,543,061.99
001189 廣發聚寶混合 147,987,474.31
001355 廣發聚泰混合A 58,959,866.97
001356 廣發聚泰混合C 9,197,163.85
001468 廣發改革混合 300,307,805.66
001469 廣發金融地產聯接A 282,220,833.70
001731 廣發百發大數據價值混合A 52,360,586.29
001732 廣發百發大數據價值混合E 3,659,693.69
001734 廣發百發大數據成長混合A 123,077,748.58
001735 廣發百發大數據成長混合E 17,277,892.74
001741 廣發百發大數據精選混合A 14,909,765.04
001742 廣發百發大數據精選混合E 36,844,175.43
001761 廣發安宏回報混合A 333,011,500.59
001762 廣發安宏回報混合C 220,027.47
001763 廣發多策略混合 1,332,125,451.64
001764 廣發滬港深股票 1,068,491,786.04
002025 廣發聚盛混合A 381,129,629.26
002026 廣發聚盛混合C 25,420,757.16
002116 廣發安享混合A 295,017,000.66
002117 廣發安享混合C 67,101,874.44
002118 廣發安盈混合A 215,362,804.94
002119 廣發安盈混合C 617,637.93
002120 廣發安悅回報混合 751,046,973.18
002121 廣發滬港深新起點股票 2,702,218,689.88
002124 廣發新興產業精選混合 142,862,599.19
002125 廣發新興成長混合 232,672,087.94
002128 廣發鑫惠純債定期開放債券 1,545,648,687.47
002132 廣發鑫享混合 127,826,854.24
002133 廣發鑫益混合 898,596,065.73
002134 廣發鑫裕混合 309,183,189.95
002135 廣發鑫源混合A 214,860,849.76
002136 廣發鑫源混合C 649,886.18
002295 廣發穩安混合 251,355,624.75
002446 廣發利鑫混合 176,786,148.82
002622 廣發穩裕保本 714,936,471.22
002624 廣發優企精選混合 1,011,399,347.72
002636 廣發集裕債券A 75,279,594.66
002637 廣發集裕債券C 2,368,599.94
002711 廣發集豐債券A 115,674,391.20
002712 廣發集豐債券C 238,142.61
002713 廣發轉型升級混合 68,532,475.88
002802 廣發東財大數據混合 94,503,230.04
002864 廣發安澤短債A 4,545,552,353.48
002865 廣發安澤短債C 4,949,961,863.52
002903 廣發中證500ETF聯接(LOF)C 2,460,546,146.78
002925 廣發集源債券A 107,405,294.96
002926 廣發集源債券C 574,340.53
002939 廣發創新升級混合 1,535,699,716.60
002943 廣發多因子混合 111,872,393.74
002974 廣發信息技術聯接C 353,382,602.67
002977 廣發可選消費聯接C 16,791,298.20
002978 廣發醫藥衛生聯接C 105,723,235.00
002979 廣發金融地產聯接C 234,304,555.86
002982 廣發養老指數C 31,325,334.92
002984 廣發中證環保ETF聯接C 122,400,350.58
002987 廣發滬深300ETF聯接C 1,459,956,313.40
003017 廣發中證軍工ETF聯接A 115,105,760.61
003037 廣發集瑞債券A 577,723,390.78
003038 廣發集瑞債券C 84,546.75
003039 廣發集富純債A 1,455,883,035.34
003040 廣發集富純債C 78,298,596.60
003223 廣發景豐純債 4,105,210,644.04
003376 廣發中債7-10年國開債指數A 779,160,060.38
003377 廣發中債7-10年國開債指數C 701,259,102.39
003743 廣發匯平一年定期債券A 22,703,945.19
003744 廣發匯平一年定期債券C 37,395,862.05
003745 廣發多元新興股票 113,451,346.61
003746 廣發匯瑞3個月定期開放債券 5,820,383,910.24
003765 廣發創業板ETF聯接A 273,296,708.42
003766 廣發創業板ETF聯接C 718,061,496.65
003819 廣發景華純債 710,020,793.45
004020 廣發景祥純債 4,238,307,657.10
004021 廣發匯富一年定期債券A 415,935,597.60
004022 廣發匯富一年定期債券C 27,673.08
004027 廣發景源純債A 3,077,883,210.65
004028 廣發景源純債C 26,991.21
004119 廣發創新驅動混合 226,385,453.19
004386 廣發匯安18個月定期債券A 544,640,533.41
004387 廣發匯安18個月定期債券C 8,973.41
004593 廣發全指工業ETF聯接A 9,897,506.28
004750 廣發鑫和混合A 254,772,139.13
004751 廣發鑫和混合C 59,120,585.23
004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 513,420,101.05
004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 92,008,708.98
004851 廣發醫療保健股票 431,516,902.20
004852 廣發價值回報混合A 59,185,045.73
004853 廣發價值回報混合C 22,493,365.51
004854 廣發中證全指汽車指數A 24,073,675.21
004855 廣發中證全指汽車指數C 30,734,370.19
004856 廣發中證全指建筑材料指數A 20,890,133.05
004857 廣發中證全指建筑材料指數C 53,560,421.53
004995 廣發品牌消費股票 37,992,821.66
004996 廣發恒生中型股指數(LOF)C 18,876,873.58
004997 廣發高端制造股票 43,558,132.49
005063 廣發中證全指家用電器指數A 63,400,722.83
005064 廣發中證全指家用電器指數C 75,226,701.85
005223 廣發中證基建工程指數A 171,593,766.12
005224 廣發中證基建工程指數C 159,295,848.07
005225 廣發量化多因子混合 99,489,879.53
005233 廣發睿毅領先混合 177,150,517.24
005234 廣發匯吉3個月定期開放債券 413,848,011.10
005285 廣發中證10年期國開債(LOF)C 59,472,268.80
005310 廣發電子信息傳媒股票 32,176,001.45
005402 廣發資源優選股票 45,315,378.63
005559 廣發集泰債券A 102,290,834.02
005560 廣發集泰債券C 23,171,502.66
005598 廣發中小盤精選混合 491,210,907.61
005623 廣發中債1-3年農發債指數A 5,443,906,197.61
005624 廣發中債1-3年農發債指數C 3,242,001.44
005644 廣發滬港深龍頭混合 4,190,055,882.05
005647 廣發匯佳定期開放債券 7,928,069,229.16
005692 廣發全指工業ETF聯接C 370,775.80
005693 廣發中證軍工ETF聯接C 138,553,178.10
005745 廣發匯康定期開放債券 1,033,462,486.57
005777 廣發科技動力股票 923,429,206.86
005778 廣發匯元純債定期開放債券 3,325,972,348.51
005803 廣發中證京津冀ETF聯接A 15,025,243.62
005804 廣發中證京津冀ETF聯接C 5,464,158.56
005910 廣發龍頭優選混合 116,348,349.57
005911 廣發雙擎升級混合 48,616,173.05
005917 廣發匯譽3個月定期開放債券 2,071,056,359.58
006019 廣發景智純債 5,809,112,017.66
006020 廣發滬深300指數增強A 94,099,589.73
006021 廣發滬深300指數增強C 87,614,469.97
006136 廣發估值優勢混合 44,541,094.29
006137 廣發匯立定期開放債券 2,055,770,352.65
006140 廣發集嘉債券A 58,573,004.39
006141 廣發集嘉債券C 5,542,832.53
006377 廣發趨勢動力混合 14,422,216.67
006378 廣發匯宏6個月定開債 612,797,884.66
006482 廣發可轉債債券A 14,019,506.27
006483 廣發可轉債債券C 6,919,723.11
006484 廣發中債1-3年國開債指數A 8,302,507,199.46
006485 廣發中債1-3年國開債指數C 2,718,222.01
006486 廣發中證1000指數A 27,943,590.92
006487 廣發中證1000指數C 18,578,097.19
006504 廣發匯承定期開放債券 770,594,238.36
006550 廣發景潤純債 61,036,329.83
006552 廣發匯興3個月定期開放債券 665,311,208.10
006591 廣發景明中短債A 433,146,798.86
006592 廣發景明中短債C 343,825,091.46
006595 廣發港股通優質增長混合 215,760,318.18
006670 廣發景秀純債 101,003,893.43
006671 廣發消費升級股票 1,743,158,218.40
006672 廣發招財短債A 26,158,615.32
006673 廣發招財短債C 186,740,974.82
006780 廣發穩健策略混合 977,548,797.97
006870 廣發景和中短債A 329,555,699.25
006871 廣發景和中短債C 14,010,668.28
006998 廣發景興中短債A 479,710,972.72
006999 廣發景興中短債C 122,470,065.69
007135 廣發中證100ETF聯接A 45,359,463.81
007136 廣發中證100ETF聯接C 34,945,395.77
007235 廣發聚利債券C 6,116,735.53
007254 廣發均衡價值混合 345,649,154.70
159907 廣發中小板300ETF 202,097,753.67
159936 廣發中證全指可選消費ETF 276,460,497.22
159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 2,345,634,007.65
159939 廣發中證全指信息技術ETF 1,296,575,566.25
159940 廣發中證全指金融地產ETF 505,101,574.70
159944 廣發中證全指原材料ETF 21,490,640.61
159945 廣發中證全指能源ETF 31,382,803.27
159952 廣發創業板ETF 1,710,854,960.15
159953 廣發中證全指工業ETF 21,795,379.26
162703 廣發小盤成長混合(LOF) 2,497,580,745.92
162711 廣發中證500ETF聯接(LOF)A 1,629,227,973.09
162712 廣發聚利債券A(LOF) 1,503,169,312.63
162714 廣發深證100指數分級 30,909,872.68
162715 廣發聚源債券A(LOF) 3,950,202,738.22
162716 廣發聚源債券C(LOF) 2,548,682.79
162717 廣發再融資主題混合(LOF) 97,863,647.59
162718 廣發鑫瑞混合(LOF) 57,622,017.18
270001 廣發聚富混合 1,512,015,126.52
270002 廣發穩健增長混合 5,390,971,152.22
270005 廣發聚豐混合 5,305,769,889.13
270006 廣發策略優選混合 3,063,252,892.74
270007 廣發大盤成長混合 2,875,901,538.82
270008 廣發核心精選混合 968,095,302.22
270009 廣發增強債券 1,297,238,897.31
270010 廣發滬深300ETF聯接A 2,008,674,864.98
270021 廣發聚瑞混合 1,097,739,647.21
270022 廣發內需增長混合 478,683,964.71
270025 廣發行業領先混合A 1,593,261,913.67
270026 廣發中小板300聯接 187,629,708.79
270028 廣發制造業精選混合 474,765,016.56
270029 廣發聚財信用債券A類 1,842,311,172.87
270030 廣發聚財信用債券B類 302,219,649.98
270041 廣發消費品精選混合 655,681,029.05
270043 廣發理財年年紅債券 4,484,367,916.32
270044 廣發雙債添利債券A類 7,657,809,097.71
270045 廣發雙債添利債券C類 196,590,880.12
270048 廣發純債債券A類 500,249,736.94
270049 廣發純債債券C類 336,774,915.43
270050 廣發新經濟混合 312,342,015.64
501070 廣發睿陽三年定開混合 731,818,571.14
501078 廣發科創主題3年封閉混合 993,686,818.47
501106 廣發中證10年期國開債(LOF)A 1,664,860.52
501303 廣發恒生中型股指數(LOF)A 49,563,520.01
502056 廣發醫療指數分級 120,405,841.22
510360 廣發滬深300ETF 3,451,659,604.78
510510 廣發中證500ETF 4,251,606,264.65
511290 廣發上證10年期國債ETF 28,680,035.41
512580 廣發中證環保ETF 1,733,034,251.44
512680 廣發中證軍工ETF 361,474,921.32
512780 廣發中證京津冀ETF 77,170,856.20
512910 廣發中證100ETF 421,539,651.87
512980 廣發中證傳媒ETF 1,059,365,282.64
960001 廣發行業領先混合H 1,974,926.38

2、貨幣式基金
基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元)
000389 廣發天天紅貨幣A 3,396,962,196.75
000475 廣發天天利貨幣A 1,005,879,756.56
000476 廣發天天利貨幣B 2,135,941,865.85
000509 廣發錢袋子貨幣A 11,212,340,267.13
000748 廣發活期寶A 1,267,829,794.11
001134 廣發天天利貨幣E 84,029,159,261.17
002183 廣發天天紅貨幣B 21,930,041,603.97
003281 廣發活期寶B 47,480,471,434.95
004796 廣發錢袋子貨幣E 3,577,304,300.30
005092 廣發貨幣C 382,826.27
005107 廣發添利B 7,115,065,535.38
270004 廣發貨幣A 2,768,049,552.52
270014 廣發貨幣B 7,315,992,198.07
511920 廣發貨幣E 65,714,400.00
511950 廣發添利A 10,850,902.95
519858 廣發寶A 404,333,119.04
519859 廣發寶B 77,281,712.27

3、短期理財基金
基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元)
000037 廣發理財7天債券A 283,681,230.87
000038 廣發理財7天債券B 14,938,418,728.16
270046 廣發理財30天債券A類 580,576,464.73
270047 廣發理財30天債券B類 40,114,968,750.15
特此公告。
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